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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 12 238.00 | 6 023.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 109.00 | 74 689.00 | 420.00 | 75 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 896.00 | 87 915.00 | 18 981.00 | 106 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 167.00 | 87 915.00 | 143 252.00 | 231 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DH Report à nouveau | -78 370.00 | | | -78 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
DL TOTAL (I) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 252.00 | | | 143 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 911.00 | | 6 985.00 | 99 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 385.00 | | 6 985.00 | 86 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 374.00 | 542.00 | | 87 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 385.00 | 542.00 | | 86 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 798.00 | 39 298.00 | 42 500.00 | 81 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 385.00 | 28 871.00 | 12 514.00 | 41 385.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 736.00 | 92 236.00 | 42 500.00 | 134 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
ST Autres comptes | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |