| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 504.00 | 58 115.00 | 50 389.00 | 108 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 7 444.00 | 6 803.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 43 945.00 | 18 522.00 | 62 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 003.00 | 110 575.00 | 178 428.00 | 289 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 204.00 | 15 244.00 | 2 747 960.00 | 2 763 204.00 |
BZ Autres créances | 141 064.00 | | 141 064.00 | 141 064.00 |
CF Disponibilités | 1 515 778.00 | | 1 515 778.00 | 1 515 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 927.00 | 15 244.00 | 4 529 684.00 | 4 544 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 930.00 | 125 818.00 | 4 708 112.00 | 4 833 930.00 |
CU Autres participations | 2 568.00 | 1 070.00 | 1 498.00 | 2 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 818 082.00 | 1 452 449.00 | | 818 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 368.00 | -634 367.00 | | 25 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 450.00 | 1 093 082.00 | | 1 118 450.00 |
DP Provisions pour risques | 66 123.00 | 151 478.00 | | 66 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 475.00 | 305 921.00 | | 313 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 598.00 | 457 399.00 | | 379 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 241.00 | 852 151.00 | | 754 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 986.00 | 380 595.00 | | 455 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 871.00 | 1 305 045.00 | | 1 931 871.00 |
EA Autres dettes | 63 415.00 | 94 801.00 | | 63 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | 4 807.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 064.00 | 2 637 400.00 | | 3 210 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 112.00 | 4 187 881.00 | | 4 708 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 149.00 | 2 637 400.00 | | 2 626 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 914 643.00 | 132 686.00 | 7 047 329.00 | 6 914 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 914 643.00 | 132 686.00 | 7 047 329.00 | 6 914 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 554.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 424.00 | 65 728.00 | | 23 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 541.00 | 66 769.00 | | 77 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 341.00 | 66 769.00 | | 94 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 916.00 | -66 769.00 | | -87 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 979.00 | -14 583.00 | | -4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 841.00 | 6 286 964.00 | | 7 285 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 473.00 | 6 921 331.00 | | 7 260 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 368.00 | -634 367.00 | | 25 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 932.00 | | 74 104.00 | 1 253 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 134.00 | 103 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 033.00 | 289 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422 885.00 | 108 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 014.00 | 76 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 626.00 | | 51 763.00 | 479 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 387.00 | | 20 341.00 | 611 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 920.00 | | 2 000.00 | 162 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 758.00 | 35 372.00 | 944 625.00 | 1 018 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 416.00 | 24 860.00 | 409 161.00 | 442 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 342.00 | 10 513.00 | 535 464.00 | 576 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 399.00 | 45 380.00 | 123 181.00 | 457 399.00 |
6T Sur comptes clients | 32 707.00 | | 17 464.00 | 32 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 725.00 | | 108 412.00 | 124 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 125.00 | 45 380.00 | 231 593.00 | 582 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 380.00 | 140 645.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 986.00 | 455 986.00 | | 455 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 576.00 | 397 576.00 | | 397 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 157.00 | 1 038 157.00 | | 1 038 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 911.00 | 2 744 911.00 | | 2 744 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VB T. V. A. | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VC Groupe et associés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 298.00 | 168 383.00 | 583 915.00 | 752 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 366.00 | 3 029 149.00 | 101 217.00 | 3 130 366.00 |
VW T.V.A. | 461 665.00 | 461 665.00 | | 461 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 064.00 | 2 626 149.00 | 583 915.00 | 3 210 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 009.00 | 77 290.00 | | 77 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 961.00 | 115 904.00 | | 51 961.00 |
ST Autres comptes | 837 634.00 | 627 113.00 | | 837 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 990.00 | 348 810.00 | | 377 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368 229.00 | 1 237 700.00 | | 1 368 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 420.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 091.00 | 55 907.00 | | 39 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 100.00 | 133 197.00 | | 116 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 342 365.00 | 1 180 009.00 | | 2 342 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 526.00 | 417 766.00 | | 461 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 814.00 | 2 335 946.00 | | 2 635 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |