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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 188.00 | 512.00 | 700.00 |
AP Constructions | 256 094.00 | 254 472.00 | 1 622.00 | 256 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 997.00 | 56 186.00 | 4 810.00 | 60 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 777.00 | 161 913.00 | 55 865.00 | 217 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 257.00 | 472 759.00 | 64 498.00 | 537 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 086.00 | | 275 086.00 | 275 086.00 |
BN En cours de production de biens | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 355.00 | 26 936.00 | 232 418.00 | 259 355.00 |
BZ Autres créances | 174 974.00 | | 174 974.00 | 174 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 455.00 | 26 936.00 | 738 518.00 | 765 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 711.00 | 499 695.00 | 803 016.00 | 1 302 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 158.00 | -48 906.00 | | -196 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 467.00 | -147 252.00 | | 55 467.00 |
DL TOTAL (I) | -96 691.00 | -152 158.00 | | -96 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 988.00 | 167 182.00 | | 104 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 296.00 | 651 917.00 | | 616 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 358.00 | 195 043.00 | | 177 358.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 41 333.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 707.00 | 1 055 475.00 | | 899 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 016.00 | 903 317.00 | | 803 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 706.00 | 838 908.00 | | 899 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 786 914.00 | | 1 786 914.00 | 1 786 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 914.00 | | 1 786 914.00 | 1 786 914.00 |
FM Production stockée | | | 56 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 452.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 818.00 | 4 179.00 | | 18 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 12 410.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 918.00 | 16 589.00 | | 19 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 958.00 | 10 943.00 | | 10 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 958.00 | 23 277.00 | | 10 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 960.00 | -6 687.00 | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 807.00 | 1 796 866.00 | | 1 864 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 340.00 | 1 944 118.00 | | 1 809 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 467.00 | -147 252.00 | | 55 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | 4 191.00 | | 11 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 980.00 | | 7 278.00 | 543 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 537 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 534 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 291.00 | | 6 578.00 | 542 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 845.00 | 267 370.00 | 266 456.00 | 471 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 845.00 | 267 182.00 | 266 456.00 | 471 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 484.00 | 10 452.00 | | 16 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | 10 452.00 | | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | 10 452.00 | | 16 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 296.00 | 616 296.00 | | 616 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VB T. V. A. | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VC Groupe et associés | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 017.00 | 434 328.00 | 1 689.00 | 436 017.00 |
VW T.V.A. | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 706.00 | 899 706.00 | | 899 706.00 |