| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 359.00 | 105 196.00 | 37 163.00 | 142 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
DH Report à nouveau | -39 017.00 | -29 953.00 | | -39 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204.00 | -9 064.00 | | -2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 15 774.00 | 17 978.00 | | 15 774.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | 10 683.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 9 055.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 3 224.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 11 084.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 389.00 | 34 047.00 | | 20 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 163.00 | 53 024.00 | | 37 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 389.00 | 34 047.00 | | 20 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 31 093.00 | | 3 148.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 767.00 | 11 082.00 | | 15 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 152.00 | 21 142.00 | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 514.00 | 43 045.00 | | 19 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 718.00 | 52 109.00 | | 21 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204.00 | -9 064.00 | | -2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 568.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 105 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | -1 127.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 875.00 | 388.00 | | 875.00 |
YT Sous‐traitance | 5 615.00 | 867.00 | | 5 615.00 |
YW Taxe professionnelle | | 896.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 896.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 071.00 | 7 719.00 | | 3 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 585.00 | 9 021.00 | | 2 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 690.00 | 128.00 | | 10 690.00 |