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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 615.00 | 3 250.00 | 365.00 | 3 615.00 |
060 Stock marchandises | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
110 Total général Actif | 289 054.00 | 3 250.00 | 285 804.00 | 289 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 135.00 | 491 031.00 | | 283 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492.00 | 1 703.00 | | 492.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 859.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 639.00 | 498 592.00 | | 283 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 254.00 | 217 148.00 | | 129 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 542.00 | 60 204.00 | | 47 542.00 |
242 Autres charges externes. | 64 198.00 | 87 003.00 | | 64 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 2 236.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 208.00 | 27 262.00 | | 28 208.00 |
252 Charges sociales | 10 181.00 | 8 275.00 | | 10 181.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 42 218.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 572.00 | 444 345.00 | | 282 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 067.00 | 54 247.00 | | 1 067.00 |
280 Produits financiers | 6 776.00 | 2 541.00 | | 6 776.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 6 566.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 890.00 | 24 222.00 | | 4 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |