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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 617.00 | 137 300.00 | 8 317.00 | 145 617.00 |
BT Marchandises | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BZ Autres créances | 171 567.00 | | 171 567.00 | 171 567.00 |
CF Disponibilités | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 433.00 | | 380 433.00 | 380 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 050.00 | 137 300.00 | 388 750.00 | 526 050.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 296 633.00 | | | 296 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 750.00 | | | 388 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
FG Production vendue services | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 555.00 | | | 194 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 602.00 | | 15.00 | 145 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | 15.00 | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 123.00 | 178.00 | | 137 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 513.00 | 178.00 | | 136 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VC Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 644.00 | 159 644.00 | | 159 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 093.00 | 190 793.00 | 7 300.00 | 198 093.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |