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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 225 225.00 | 160 211.00 | 65 014.00 | 225 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 770.00 | 170 289.00 | 43 481.00 | 213 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 380.00 | 221 562.00 | 96 819.00 | 318 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 377.00 | 552 061.00 | 554 316.00 | 1 106 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 95 781.00 | | 95 781.00 | 95 781.00 |
CF Disponibilités | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 614.00 | | 260 614.00 | 260 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 992.00 | 552 061.00 | 814 930.00 | 1 366 992.00 |
CU Autres participations | 236 936.00 | | 236 936.00 | 236 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 881.00 | | | 204 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 953.00 | | | 133 953.00 |
DL TOTAL (I) | 573 080.00 | | | 573 080.00 |
DP Provisions pour risques | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 516.00 | | | 220 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 930.00 | | | 814 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 306.00 | 64 850.00 | 11 094.00 | 498 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 306.00 | 64 850.00 | 11 094.00 | 498 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 331.00 | 8 881.00 | 6 450.00 | 15 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 888.00 | 116 233.00 | 36 655.00 | 152 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 516.00 | 214 066.00 | 6 450.00 | 220 516.00 |