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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 650.00 | 350.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
AP Constructions | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 063.00 | 33 733.00 | 1 330.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 067.00 | 118 484.00 | 17 583.00 | 136 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 255.00 | 249 509.00 | 106 746.00 | 356 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 946.00 | 41 047.00 | 30 899.00 | 71 946.00 |
BZ Autres créances | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 894.00 | 41 047.00 | 93 847.00 | 134 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 149.00 | 290 556.00 | 200 594.00 | 491 149.00 |
CU Autres participations | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 265.00 | | 4 819.00 | 360 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 70 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 829.00 | 356 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 929.00 | 200 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 044.00 | | 4 793.00 | 203 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 734.00 | | 26.00 | 72 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 401.00 | 12 018.00 | 4 774.00 | 175 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 333.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 084.00 | 11 685.00 | 4 774.00 | 175 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
6T Sur comptes clients | 33 086.00 | 20 704.00 | 12 743.00 | 33 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 949.00 | 20 704.00 | 12 743.00 | 99 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 949.00 | 20 704.00 | 12 743.00 | 99 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 704.00 | 12 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
UP Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 515.00 | 12 354.00 | 1 160.00 | 13 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 251.00 | 118 676.00 | 67 576.00 | 186 251.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 370.00 | 138 210.00 | 1 160.00 | 139 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |