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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 56.00 | 893.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 287.00 | 96 093.00 | 20 194.00 | 116 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 891.00 | 158 969.00 | 33 922.00 | 192 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 345.00 | 255 118.00 | 533 226.00 | 788 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BT Marchandises | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 667.00 | 2 518.00 | 30 149.00 | 32 667.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 132.00 | 2 518.00 | 181 614.00 | 184 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 477.00 | 257 636.00 | 714 841.00 | 972 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 968.00 | | | 556 968.00 |
DH Report à nouveau | | 528 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 238.00 | 28 931.00 | | 33 238.00 |
DL TOTAL (I) | 634 206.00 | 600 968.00 | | 634 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 130.00 | 32 150.00 | | 25 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 50 404.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 225.00 | 39 122.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 7 208.00 | | 4 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 64 210.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 3 642.00 | | 4 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 634.00 | 196 739.00 | | 80 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 841.00 | 797 707.00 | | 714 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 916.00 | |
FM Production stockée | | | 8 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 591.00 | | 3 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 783.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | 7 374.00 | | 9 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 738.00 | 16 529.00 | | 6 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 17 292.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | -9 917.00 | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 953.00 | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 608.00 | 764 359.00 | | 644 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 370.00 | 735 427.00 | | 611 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 238.00 | 28 931.00 | | 33 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 266.00 | | 2 830.00 | 788 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 788 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 425 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 321.00 | | 950.00 | 427 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 663.00 | | 1 516.00 | 307 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 282.00 | | 364.00 | 53 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 425.00 | 10 443.00 | 2 750.00 | 247 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 56.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 675.00 | 10 387.00 | | 244 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
UX Autres créances clients | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 131.00 | 6 878.00 | 18 253.00 | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 796.00 | 39 302.00 | 53 494.00 | 92 796.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 409.00 | 53 156.00 | 18 253.00 | 71 409.00 |