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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 642.00 | 1 314.00 | 1 956.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 10 503.00 | 12 497.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 935.00 | 147 915.00 | 43 020.00 | 190 935.00 |
BF Prêts | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 212.00 | 165 670.00 | 90 543.00 | 256 212.00 |
BT Marchandises | 105 742.00 | | 105 742.00 | 105 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
BZ Autres créances | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CF Disponibilités | 459 996.00 | | 459 996.00 | 459 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 507.00 | | 638 507.00 | 638 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 719.00 | 165 670.00 | 729 049.00 | 894 719.00 |
CU Autres participations | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 131.00 | 200 099.00 | | 219 131.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 160.00 | 109 032.00 | | 119 160.00 |
DL TOTAL (I) | 475 529.00 | 446 369.00 | | 475 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 208.00 | 31 748.00 | | 18 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 575.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 129.00 | 127 419.00 | | 104 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 35 315.00 | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | 123 111.00 | | 110 668.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 520.00 | 319 255.00 | | 253 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 049.00 | 765 624.00 | | 729 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 138.00 | | 6 361.00 | 263 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 286.00 | 256 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 286.00 | 220 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 966.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 141.00 | | 3 690.00 | 230 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 006.00 | | 1 705.00 | 32 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 565.00 | 27 392.00 | 13 286.00 | 151 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 368.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 292.00 | 27 023.00 | 13 286.00 | 151 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UP Prêts | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 224.00 | 95 421.00 | 5 804.00 | 101 224.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 3 004.00 | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 780.00 | 23 179.00 | | 24 780.00 |
ST Autres comptes | 125 651.00 | 116 637.00 | | 125 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 147.00 | 37 640.00 | | 24 147.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | | | 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 704.00 | 766.00 | | 1 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245 464.00 | 242 846.00 | | 245 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 293.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | 6 297.00 | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 604.00 | 346 730.00 | | 371 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 489.00 | 228 497.00 | | 255 489.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 444.00 | 421 067.00 | | 422 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |