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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 6 929.00 | 1 976.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 813.00 | 1 310 246.00 | 323 567.00 | 1 633 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 995.00 | 1 317 175.00 | 325 820.00 | 1 642 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 706.00 | | 227 706.00 | 227 706.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 719 060.00 | | 719 060.00 | 719 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 341.00 | | 976 341.00 | 976 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 336.00 | 1 317 175.00 | 1 302 161.00 | 2 619 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 867 688.00 | 852 652.00 | | 867 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 943.00 | 15 037.00 | | -24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 851 131.00 | 876 073.00 | | 851 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 133.00 | 208 709.00 | | 134 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 546.00 | 127 038.00 | | 111 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 54 176.00 | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 673.00 | 129 391.00 | | 138 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 030.00 | 519 314.00 | | 451 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 161.00 | 1 395 387.00 | | 1 302 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 245.00 | 385 181.00 | | 369 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 610.00 | | 5 385.00 | 1 729 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 1 642 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 1 642 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 344.00 | | 5 374.00 | 1 729 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 11.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 311.00 | 109 864.00 | 92 000.00 | 1 299 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 311.00 | 109 864.00 | 92 000.00 | 1 299 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 133.00 | 52 348.00 | 81 785.00 | 134 133.00 |
VI Groupe et associés | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 243.00 | 240 243.00 | | 240 243.00 |
VW T.V.A. | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 030.00 | 369 245.00 | 81 785.00 | 451 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 059.00 | 13 527.00 | | 14 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | 9 266.00 | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 605 718.00 | 589 820.00 | | 605 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 577.00 | 30 357.00 | | 31 577.00 |
YT Sous‐traitance | 19 280.00 | 15 820.00 | | 19 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 292.00 | 466.00 | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 848.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 916.00 | 15 375.00 | | 15 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 582.00 | 227 274.00 | | 227 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 113.00 | 119 567.00 | | 124 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 391.00 | 645 730.00 | | 667 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |