| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 691.00 | 53 833.00 | 857.00 | 54 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 767.00 | 135 910.00 | 857.00 | 136 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 458.00 | 16 231.00 | 62 226.00 | 78 458.00 |
BZ Autres créances | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 775.00 | 206.00 | 133 568.00 | 133 775.00 |
CF Disponibilités | 584 659.00 | | 584 659.00 | 584 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 691.00 | 16 438.00 | 824 253.00 | 840 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 458.00 | 152 348.00 | 825 111.00 | 977 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
DG Autres réserves | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
DH Report à nouveau | | 21 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | 108 257.00 | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 522 019.00 | 426 006.00 | | 522 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 620.00 | 147 663.00 | | 178 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 53 297.00 | | 26 898.00 |
EA Autres dettes | 97 574.00 | 94 387.00 | | 97 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 092.00 | 295 347.00 | | 303 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 111.00 | 721 353.00 | | 825 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 092.00 | 295 347.00 | | 303 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 812.00 | | 448 812.00 | 448 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 812.00 | | 448 812.00 | 448 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 29 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 42 100.00 | | 34 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 195.00 | 451 910.00 | | 457 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 182.00 | 343 653.00 | | 361 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 013.00 | 108 257.00 | | 96 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 050.00 | 860.00 | | 135 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 050.00 | 860.00 | | 135 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 097.00 | 3 607.00 | 4 472.00 | 17 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119.00 | 206.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 216.00 | 3 813.00 | 4 591.00 | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 216.00 | 3 813.00 | 4 591.00 | 17 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 607.00 | 4 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 620.00 | 178 620.00 | | 178 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
UX Autres créances clients | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |