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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 924.00 | 73 095.00 | 81 828.00 | 154 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 926.00 | 45 451.00 | 157 474.00 | 202 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 610.00 | 118 547.00 | 261 062.00 | 379 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 152 223.00 | 24 225.00 | 127 998.00 | 152 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 971.00 | 24 225.00 | 298 746.00 | 322 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 581.00 | 142 772.00 | 559 809.00 | 702 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 983.00 | 190 047.00 | | 195 983.00 |
DH Report à nouveau | | -45 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 51 827.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 248 933.00 | 212 043.00 | | 248 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 690.00 | 85 976.00 | | 194 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 1 900.00 | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 40 373.00 | | 60 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 749.00 | 48 689.00 | | 43 749.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 876.00 | 177 933.00 | | 310 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 809.00 | 389 977.00 | | 559 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 341.00 | 38 438.00 | 10 232.00 | 90 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 341.00 | 38 438.00 | 10 232.00 | 90 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 690.00 | 42 364.00 | 152 326.00 | 194 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
UX Autres créances clients | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 906.00 | 149 580.00 | 152 326.00 | 301 906.00 |