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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 4 553.00 | 5 710.00 | 10 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 408.00 | | 530 408.00 | 530 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 843.00 | 43 388.00 | 56 455.00 | 99 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 670.00 | 47 941.00 | 604 729.00 | 652 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 324.00 | 20 729.00 | 416 594.00 | 437 324.00 |
BZ Autres créances | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CF Disponibilités | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 365.00 | 20 729.00 | 575 635.00 | 596 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 035.00 | 68 670.00 | 1 180 364.00 | 1 249 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 357 210.00 | 338 812.00 | | 357 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 100.00 | 18 397.00 | | -10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 875 109.00 | 885 210.00 | | 875 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 34 109.00 | | 24 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 686.00 | 205 112.00 | | 203 686.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 150.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 798.00 | 70 086.00 | | 66 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 255.00 | 309 580.00 | | 305 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 364.00 | 1 194 790.00 | | 1 180 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 255.00 | 309 580.00 | | 305 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 245.00 | | 991 245.00 | 991 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 245.00 | | 991 245.00 | 991 245.00 |
FM Production stockée | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 95 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 19.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -19.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | -122.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 655.00 | 1 006 989.00 | | 1 003 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 756.00 | 988 591.00 | | 1 013 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 100.00 | 18 397.00 | | -10 100.00 |