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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 819.00 | 1 181.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | 2 259.00 | 45 000.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 316 747.00 | 134 098.00 | 182 649.00 | 316 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 62.00 | 579.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | 26 640.00 | 1 510.00 | 28 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 797.00 | 163 878.00 | 230 919.00 | 394 797.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 584.00 | 163 878.00 | 267 706.00 | 431 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 608.00 | 306 608.00 | | 306 608.00 |
DH Report à nouveau | -47 751.00 | -43 570.00 | | -47 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 669.00 | -4 181.00 | | -4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 262 573.00 | 267 241.00 | | 262 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881.00 | 3 360.00 | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 765.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 133.00 | 5 125.00 | | 5 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 706.00 | 272 367.00 | | 267 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133.00 | 5 125.00 | | 5 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166.00 | 1 097.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 367.00 | 20 301.00 | | 18 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 035.00 | 24 482.00 | | 23 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 669.00 | -4 181.00 | | -4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 451.00 | | 10 347.00 | 384 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 451.00 | | 10 347.00 | 382 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 049.00 | 11 829.00 | | 152 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 667.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 897.00 | 11 162.00 | | 151 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |