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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 17 482.00 | 1 158.00 | 18 640.00 |
AP Constructions | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 040.00 | 109 142.00 | 5 898.00 | 115 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 834.00 | 152 284.00 | 13 550.00 | 165 834.00 |
BP En cours de production de services | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CF Disponibilités | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 031.00 | | 350 031.00 | 350 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 866.00 | 152 284.00 | 363 581.00 | 515 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 219.00 | 96 219.00 | | 96 219.00 |
DH Report à nouveau | -78 129.00 | -88 757.00 | | -78 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902.00 | 10 627.00 | | -1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 24 987.00 | 26 889.00 | | 24 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 536.00 | 39 113.00 | | 44 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 57 317.00 | | 70 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 964.00 | 51 282.00 | | 44 964.00 |
EA Autres dettes | 178 955.00 | 97 782.00 | | 178 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 594.00 | 245 493.00 | | 338 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 581.00 | 272 383.00 | | 363 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 232.00 | 245 493.00 | | 269 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 698.00 | | 416 698.00 | 416 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 698.00 | | 416 698.00 | 416 698.00 |
FM Production stockée | | | -20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 815.00 | 5 111.00 | | 4 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 9 620.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 980.00 | 4 382.00 | | 11 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 244.00 | 4 382.00 | | 12 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 980.00 | 5 237.00 | | -11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 957.00 | 383 480.00 | | 396 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 859.00 | 372 853.00 | | 398 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 902.00 | 10 627.00 | | -1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 638.00 | | 2 460.00 | 163 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 5 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 165 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 271.00 | | 2 430.00 | 138 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | 30.00 | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 445.00 | 4 839.00 | | 147 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 527.00 | 1 954.00 | | 15 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 918.00 | 2 885.00 | | 131 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 955.00 | 152 219.00 | 26 736.00 | 178 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VP Divers | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 594.00 | 269 232.00 | 69 362.00 | 338 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 511.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 539.00 | 12 184.00 | | 15 539.00 |
ST Autres comptes | 65 036.00 | 54 294.00 | | 65 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 408.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 058.00 | 67 017.00 | | 82 058.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 472.00 | 42 383.00 | | 48 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 1 911.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 432.00 | 2 422.00 | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 632.00 | 86 932.00 | | 81 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 113.00 | 34 553.00 | | 48 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 324.00 | 209 505.00 | | 244 324.00 |