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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AN Terrains | 26 530.00 | 26 244.00 | 285.00 | 26 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 279.00 | 32 853.00 | 425.00 | 33 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 573.00 | 117 150.00 | 13 423.00 | 130 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 439.00 | 179 320.00 | 124 118.00 | 303 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 974.00 | | 204 974.00 | 204 974.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 197 838.00 | | 197 838.00 | 197 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 552.00 | | 571 552.00 | 571 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 992.00 | 179 320.00 | 695 671.00 | 874 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 391.00 | | | 219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
DL TOTAL (I) | 402 594.00 | | | 402 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
EA Autres dettes | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 671.00 | | | 695 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 036.00 | | 1 080 036.00 | 1 080 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 567.00 | | 1 099 567.00 | 1 099 567.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 365.00 | | | 1 120 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 162.00 | | | 1 003 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 954.00 | | 13 343.00 | 296 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 303 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 190 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 897.00 | | 13 343.00 | 183 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 759.00 | 4 067.00 | 2 506.00 | 177 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 687.00 | 4 067.00 | 2 506.00 | 174 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 707.00 | 237 478.00 | 229.00 | 237 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |