| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 148.00 | 541.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609.00 | 9 547.00 | 3 062.00 | 12 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 930.00 | 13 100.00 | 16 829.00 | 29 930.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 624.00 | 22 796.00 | 62 828.00 | 85 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 086.00 | 2 360.00 | 312 726.00 | 315 086.00 |
BZ Autres créances | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
CF Disponibilités | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 000.00 | 2 360.00 | 589 640.00 | 592 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 624.00 | 25 156.00 | 652 468.00 | 677 624.00 |
CU Autres participations | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 236.00 | | | 263 236.00 |
DH Report à nouveau | -50 412.00 | | | -50 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DL TOTAL (I) | 272 036.00 | | | 272 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | | | 167 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 752.00 | | | 133 752.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 432.00 | | | 380 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 468.00 | | | 652 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 432.00 | | | 380 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 962.00 | | 785 962.00 | 785 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 962.00 | | 785 962.00 | 785 962.00 |
FM Production stockée | | | 14 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 113 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 084.00 | | | 973 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 256.00 | | | 922 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 103.00 | | 5 413.00 | 94 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 85 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 022.00 | 42 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | 690.00 | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | 4 723.00 | 40 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 6 680.00 | 3 676.00 | 19 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 148.00 | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 6 531.00 | 2 806.00 | 18 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
6T Sur comptes clients | 114 708.00 | 1 180.00 | 113 528.00 | 114 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 067.00 | 1 180.00 | 161 887.00 | 163 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 067.00 | 1 180.00 | 161 887.00 | 163 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 113 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 218.00 | 167 218.00 | | 167 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
VC Groupe et associés | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 915.00 | 469 915.00 | 7 000.00 | 476 915.00 |
VW T.V.A. | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 432.00 | 380 432.00 | | 380 432.00 |