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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 12 640.00 | 11 662.00 | 977.00 | 12 640.00 |
AP Constructions | 31 049.00 | 16 879.00 | 14 170.00 | 31 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 636.00 | 74 158.00 | 44 478.00 | 118 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 658.00 | 417 729.00 | 118 929.00 | 536 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 894.00 | 522 428.00 | 265 465.00 | 787 894.00 |
BT Marchandises | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 266.00 | | 487 266.00 | 487 266.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 287 216.00 | | 287 216.00 | 287 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 245.00 | | 806 245.00 | 806 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 138.00 | 522 428.00 | 1 071 710.00 | 1 594 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 639 701.00 | 639 701.00 | | 639 701.00 |
DH Report à nouveau | -59 616.00 | | | -59 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | -59 616.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 633 880.00 | 613 624.00 | | 633 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 692.00 | 47 560.00 | | 95 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 4 502.00 | | 13 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 935.00 | 173 848.00 | | 266 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 135.00 | 88 305.00 | | 62 135.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 830.00 | 314 259.00 | | 437 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 710.00 | 927 883.00 | | 1 071 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 567.00 | 283 146.00 | | 378 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 739.00 | | 108 713.00 | 698 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 558.00 | 787 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 558.00 | 698 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 896.00 | | | 88 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 843.00 | | 108 698.00 | 609 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 766.00 | 54 221.00 | 19 558.00 | 487 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 766.00 | 54 221.00 | 19 558.00 | 485 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 935.00 | 266 935.00 | | 266 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 487 266.00 | 487 266.00 | | 487 266.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 579.00 | 22 657.00 | 41 922.00 | 64 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 113.00 | 13 772.00 | 17 341.00 | 31 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 436.00 | 504 436.00 | | 504 436.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 830.00 | 378 567.00 | 59 263.00 | 437 830.00 |