| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 856.00 | 60 375.00 | 5 481.00 | 65 856.00 |
AH Fonds commercial | 701 568.00 | | 701 566.00 | 701 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AN Terrains | 69 974.00 | 55 376.00 | 14 597.00 | 69 974.00 |
AP Constructions | 648 610.00 | 444 418.00 | 204 191.00 | 648 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 089.00 | 208 345.00 | 49 744.00 | 258 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 850.00 | 592 693.00 | 295 156.00 | 887 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BF Prêts | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 695.00 | 1 361 209.00 | 1 390 485.00 | 2 751 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 111.00 | 80.00 | 14 031.00 | 14 111.00 |
BP En cours de production de services | 220 676.00 | 34 173.00 | 186 503.00 | 220 676.00 |
BT Marchandises | 5 091 553.00 | 329 406.00 | 4 762 146.00 | 5 091 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 531 505.00 | 101 065.00 | 5 430 439.00 | 5 531 505.00 |
BZ Autres créances | 690 823.00 | 3 561.00 | 687 262.00 | 690 823.00 |
CF Disponibilités | 393 432.00 | | 393 432.00 | 393 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 212.00 | 468 287.00 | 11 481 924.00 | 11 950 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 907.00 | 1 829 497.00 | 12 872 410.00 | 14 701 907.00 |
CU Autres participations | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 741.00 | 690 741.00 | | 690 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 227.00 | 286 227.00 | | 286 227.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
DG Autres réserves | 1 153 598.00 | 1 153 598.00 | | 1 153 598.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 131 251.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 817.00 | -130 572.00 | | -519 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 083.00 | 62 736.00 | | 51 083.00 |
DK Provisions réglementées | 42 944.00 | 47 271.00 | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 531.00 | 2 310 327.00 | | 1 774 531.00 |
DP Provisions pour risques | 9 457.00 | 2 621.00 | | 9 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 307.00 | 111 299.00 | | 79 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 764.00 | 113 920.00 | | 88 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 083.00 | 126 604.00 | | 91 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 218.00 | 74 595.00 | | 67 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 302.00 | 2 206 448.00 | | 3 600 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 341.00 | 879 465.00 | | 897 341.00 |
EA Autres dettes | 6 348 001.00 | 4 519 620.00 | | 6 348 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 166.00 | 388.00 | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 009 113.00 | 7 807 124.00 | | 11 009 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 872 410.00 | 10 231 372.00 | | 12 872 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 022 302.00 | 119 919.00 | 16 142 221.00 | 16 022 302.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 298 514.00 | 6 158.00 | 1 304 673.00 | 1 298 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 320 816.00 | 126 077.00 | 17 446 894.00 | 17 320 816.00 |
FM Production stockée | | | 64 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 899 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 506 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 387 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 652.00 | 43 739.00 | | 67 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 858.00 | 6 688.00 | | 13 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 510.00 | 50 725.00 | | 81 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 27 784.00 | | 8 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 079.00 | 55 971.00 | | 17 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 403.00 | 8 730.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 689.00 | 92 487.00 | | 33 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 821.00 | -41 762.00 | | 47 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 529.00 | 579.00 | | 22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 884.00 | 12 166 820.00 | | 17 980 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 500 702.00 | 12 297 393.00 | | 18 500 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 817.00 | -130 572.00 | | -519 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 353.00 | | 103 895.00 | 2 679 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 553.00 | 2 751 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 553.00 | 1 864 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 425.00 | | 950.00 | 767 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 366.00 | | 99 711.00 | 1 796 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 560.00 | | 3 234.00 | 115 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 664.00 | 165 340.00 | 31 795.00 | 1 227 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 176.00 | 5 198.00 | | 55 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 488.00 | 160 142.00 | 31 795.00 | 1 172 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 271.00 | 8 403.00 | 12 730.00 | 47 271.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 921.00 | 9 457.00 | 34 613.00 | 113 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 413.00 | 363 659.00 | 308 413.00 | 308 413.00 |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 89 965.00 | | 11 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 3 561.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 812.00 | 457 187.00 | 310 712.00 | 321 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 005.00 | 475 048.00 | 358 056.00 | 483 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 644.00 | 345 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 403.00 | 12 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 302.00 | 3 600 302.00 | | 3 600 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 177.00 | 360 177.00 | | 360 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 749.00 | 267 749.00 | | 267 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UP Prêts | 1 643.00 | 1 320.00 | 323.00 | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 943.00 | 3 231.00 | 108 712.00 | 111 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 462 174.00 | 5 462 174.00 | | 5 462 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 432.00 | 30 147.00 | 16 284.00 | 46 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 214 300.00 | 6 214 300.00 | | 6 214 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 769.00 | 609 769.00 | | 609 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 092.00 | 6 233 057.00 | 109 035.00 | 6 342 092.00 |
VW T.V.A. | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 941 894.00 | 10 925 609.00 | 16 284.00 | 10 941 894.00 |