| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 469.00 | 3 636.00 | 4 105.00 |
AH Fonds commercial | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 878.00 | 56 941.00 | 2 936.00 | 59 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 411.00 | 126 517.00 | 44 894.00 | 171 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 038.00 | 183 928.00 | 230 110.00 | 414 038.00 |
BN En cours de production de biens | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 079.00 | 4 577.00 | 245 502.00 | 250 079.00 |
BZ Autres créances | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CF Disponibilités | 621 956.00 | | 621 956.00 | 621 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 825.00 | 4 577.00 | 993 248.00 | 997 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 864.00 | 188 505.00 | 1 223 359.00 | 1 411 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 517 000.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 51 700.00 | | 19 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DG Autres réserves | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | | 1 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 680.00 | 345 202.00 | | 444 680.00 |
DL TOTAL (I) | 661 524.00 | 916 563.00 | | 661 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 218.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 974.00 | 295 250.00 | | 38 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 484 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 259.00 | 183 873.00 | | 285 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 364.00 | 173 500.00 | | 171 364.00 |
EA Autres dettes | 59 316.00 | 2 670.00 | | 59 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 834.00 | 1 139 862.00 | | 561 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 359.00 | 2 056 426.00 | | 1 223 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 834.00 | 1 139 862.00 | | 561 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 667 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 341.00 | |
FM Production stockée | | | -93 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | 64 986.00 | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 291.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 674.00 | 65 278.00 | | 13 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 052.00 | 74 566.00 | | 31 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 052.00 | 74 747.00 | | 31 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 377.00 | -9 468.00 | | -17 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 632.00 | 151 474.00 | | 169 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 866.00 | 2 155 992.00 | | 2 591 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 185.00 | 1 810 789.00 | | 2 147 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 680.00 | 345 202.00 | | 444 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 248.00 | | 51 710.00 | 404 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 826.00 | 18 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 919.00 | 414 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 163 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 549.00 | 231 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 802.00 | | 3 709.00 | 160 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 338.00 | | 29 501.00 | 222 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 107.00 | | 18 500.00 | 21 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 598.00 | 19 423.00 | 21 093.00 | 185 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 73.00 | 544.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 658.00 | 19 350.00 | 20 549.00 | 184 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 577.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 260.00 | 285 260.00 | | 285 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 811.00 | 312 030.00 | 18 782.00 | 330 811.00 |
VW T.V.A. | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 835.00 | 561 835.00 | | 561 835.00 |