| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 470.00 | 330.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 490 746.00 | 390 374.00 | 100 372.00 | 490 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 518.00 | 524 923.00 | 161 595.00 | 686 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 040 594.00 | 5 476 162.00 | 3 564 431.00 | 9 040 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 336.00 | 1.00 | 24 335.00 | 24 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 245 016.00 | 6 393 931.00 | 3 851 085.00 | 10 245 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270 891.00 | 3 228 855.00 | 13 042 037.00 | 16 270 891.00 |
BZ Autres créances | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
CF Disponibilités | 667 784.00 | | 667 784.00 | 667 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 357 991.00 | 3 228 855.00 | 14 129 136.00 | 17 357 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 603 007.00 | 9 622 785.00 | 17 980 222.00 | 27 603 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 592 043.00 | 1 578 275.00 | | 3 592 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 459.00 | 2 013 768.00 | | 2 065 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 811.00 | 3 642 351.00 | | 5 707 811.00 |
DP Provisions pour risques | 257 287.00 | 102 900.00 | | 257 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 287.00 | 102 900.00 | | 257 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 759.00 | 2 281 700.00 | | 1 643 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955 140.00 | 8 791 918.00 | | 7 955 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 244.00 | 393 105.00 | | 313 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 519.00 | 1 577 220.00 | | 2 068 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 293 753.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 23 662.00 | 44 800.00 | | 23 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 124.00 | 13 397 495.00 | | 12 015 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 980 222.00 | 17 142 747.00 | | 17 980 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 862 404.00 | | 10 862 404.00 | 10 862 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 862 404.00 | | 10 862 404.00 | 10 862 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 845.00 | 1 500.00 | | 9 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 894.00 | 10 603.00 | | 18 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 739.00 | 12 103.00 | | 28 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | 33.00 | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 767.00 | 13 829.00 | | 11 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 886.00 | 13 862.00 | | 15 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | -1 759.00 | | 12 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 012.00 | 100 905.00 | | 405 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 874.00 | -578 225.00 | | 724 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 765.00 | 10 544 514.00 | | 13 080 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 015 305.00 | 8 530 745.00 | | 11 015 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065 459.00 | 2 013 768.00 | | 2 065 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283 674.00 | | | 9 283 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 248 388.00 | | | 9 248 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 173.00 | 1 095 760.00 | 41 003.00 | 5 339 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 933.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337 637.00 | 1 094 826.00 | 41 003.00 | 5 337 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 900.00 | 154 387.00 | | 102 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364 269.00 | | 2 135 415.00 | 5 364 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364 270.00 | | 2 135 415.00 | 5 364 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467 170.00 | 154 387.00 | 2 135 415.00 | 5 467 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 387.00 | 2 135 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 618.00 | 32 152.00 | 21 467.00 | 53 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 244.00 | 313 244.00 | | 313 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 183.00 | 430 171.00 | | 835 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 181.00 | 774 181.00 | | 774 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UX Autres créances clients | 16 254 372.00 | 10 051 024.00 | 6 203 348.00 | 16 254 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
VB T. V. A. | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 501.00 | 555 899.00 | 1 069 602.00 | 1 625 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 901 521.00 | 7 901 521.00 | | 7 901 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 705.00 | | | 734 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 666 004.00 | 10 446 137.00 | 6 219 867.00 | 16 666 004.00 |
VW T.V.A. | 367 031.00 | 365 737.00 | | 367 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 015 124.00 | 10 517 749.00 | 1 091 069.00 | 12 015 124.00 |