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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 873.00 | 110 719.00 | 18 153.00 | 128 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 23 685.00 | 7 560.00 | 31 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 521.00 | 134 404.00 | 85 117.00 | 219 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 536.00 | | 637 536.00 | 637 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
BZ Autres créances | 424 075.00 | | 424 075.00 | 424 075.00 |
CF Disponibilités | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 398.00 | | 1 305 398.00 | 1 305 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 919.00 | 134 404.00 | 1 390 515.00 | 1 524 919.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 774.00 | 564 393.00 | | 572 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 400.00 | 38 381.00 | | 103 400.00 |
DL TOTAL (I) | 720 174.00 | 646 774.00 | | 720 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 029.00 | 150 000.00 | | 150 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 210.00 | 262 649.00 | | 402 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 103.00 | 111 575.00 | | 118 103.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 341.00 | 524 559.00 | | 670 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 515.00 | 1 171 333.00 | | 1 390 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 645.00 | 150 000.00 | | 137 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 944.00 | 111 004.00 | 2 114 948.00 | 2 003 944.00 |
FG Production vendue services | 8 019.00 | 300.00 | 8 319.00 | 8 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 963.00 | 111 304.00 | 2 123 267.00 | 2 011 963.00 |
FM Production stockée | | | -7 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 656.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 365.00 | 2 049 096.00 | | 2 126 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 965.00 | 2 010 715.00 | | 2 022 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 400.00 | 38 381.00 | | 103 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 728.00 | 104 725.00 | | 162 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 997.00 | | 165 411.00 | 210 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 888.00 | 59 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 888.00 | 219 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 117.00 | | | 160 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | 165 411.00 | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 748.00 | 9 656.00 | 134 404.00 | 124 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 748.00 | 9 656.00 | 134 404.00 | 124 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 210.00 | 402 210.00 | | 402 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 029.00 | 12 384.00 | 137 645.00 | 150 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 075.00 | 424 075.00 | | 424 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 067.00 | 585 567.00 | 55 500.00 | 641 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 341.00 | 532 696.00 | 137 645.00 | 670 341.00 |