| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 96 409.00 | 44 531.00 | 51 878.00 | 96 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 261.00 | 96 222.00 | 3 039.00 | 99 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 364.00 | 133 670.00 | 10 693.00 | 144 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 984.00 | 291 893.00 | 134 090.00 | 425 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 932.00 | | 372 932.00 | 372 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 330.00 | 21 047.00 | 582 283.00 | 603 330.00 |
BZ Autres créances | 3 366 610.00 | | 3 366 610.00 | 3 366 610.00 |
CF Disponibilités | 537 186.00 | | 537 186.00 | 537 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 331.00 | 21 047.00 | 5 036 284.00 | 5 057 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 315.00 | 312 940.00 | 5 170 375.00 | 5 483 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 349 451.00 | | | 3 349 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 237.00 | 1 023 237.00 | | 1 023 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 040 577.00 | 3 028 771.00 | | 3 040 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 480.00 | 11 806.00 | | 259 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 294.00 | 4 338 814.00 | | 4 598 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 874.00 | 242 562.00 | | 288 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 908.00 | 128 074.00 | | 282 908.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 12 384.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 080.00 | 383 020.00 | | 572 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 375.00 | 4 721 835.00 | | 5 170 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 104 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 047.00 | |
GE Autres charges | | | 16 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 3 133.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 11 133.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 450.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 870.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 3 263.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 492.00 | 4 745.00 | | 93 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 723.00 | 912 367.00 | | 2 249 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 243.00 | 900 561.00 | | 1 990 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 480.00 | 11 806.00 | | 259 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 844.00 | | 9 208.00 | 420 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 425 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 75 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 340 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 480.00 | | 7 500.00 | 70 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 194.00 | | 1 708.00 | 340 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 493.00 | 11 468.00 | 4 068.00 | 284 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 2 200.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 823.00 | 11 468.00 | 1 868.00 | 264 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 874.00 | 288 874.00 | | 288 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 908.00 | 282 908.00 | | 282 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 603 330.00 | 578 074.00 | 25 256.00 | 603 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366 610.00 | 42 415.00 | 3 324 195.00 | 3 366 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 272.00 | 637 821.00 | 3 349 451.00 | 3 987 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 080.00 | 572 080.00 | | 572 080.00 |