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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 666.00 | 65 967.00 | 138 699.00 | 204 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 224.00 | 65 967.00 | 356 257.00 | 422 224.00 |
BZ Autres créances | 1 767 172.00 | | 1 767 172.00 | 1 767 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 920 503.00 | | 8 920 503.00 | 8 920 503.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 789.00 | | 10 728 789.00 | 10 728 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 012.00 | 65 967.00 | 11 085 045.00 | 11 151 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 745 335.00 | | | 1 745 335.00 |
CU Autres participations | 215 557.00 | | 215 557.00 | 215 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589 633.00 | | | 6 589 633.00 |
DH Report à nouveau | 489 090.00 | | | 489 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 756.00 | | | 2 538 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068 479.00 | | | 10 068 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 301.00 | | | 677 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | | | 104 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 566.00 | | | 1 016 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 045.00 | | | 11 085 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 231.00 | | | 487 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 708.00 | | 517 708.00 | 517 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 708.00 | | 517 708.00 | 517 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 867 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777 343.00 | | | 777 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 633.00 | | | 317 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 910.00 | | | 3 237 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 154.00 | | | 699 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538 756.00 | | | 2 538 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 771.00 | | 2 110.00 | 442 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 657.00 | 217 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 657.00 | 422 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 556.00 | | 2 110.00 | 202 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 215.00 | | | 240 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 852.00 | 20 114.00 | | 45 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 852.00 | 20 114.00 | | 45 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 061.00 | 12 726.00 | 1 745 335.00 | 1 758 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 453.00 | 123 599.00 | 460 854.00 | 584 453.00 |
VI Groupe et associés | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 360.00 | 22 025.00 | 1 747 335.00 | 1 769 360.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 566.00 | 487 231.00 | 460 854.00 | 1 016 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
ST Autres comptes | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 711.00 | | | 150 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 927.00 | | | 121 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 855.00 | | | 250 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |