| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322 196.00 | 1 826 001.00 | 1 496 196.00 | 3 322 196.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 496.00 | 2 641 393.00 | 303 104.00 | 2 944 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 205.00 | 68 651.00 | 9 554.00 | 78 205.00 |
AN Terrains | 1 650 209.00 | 926 922.00 | 723 287.00 | 1 650 209.00 |
AP Constructions | 685 770.00 | 534 302.00 | 151 468.00 | 685 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433 876.00 | 6 407 956.00 | 4 025 920.00 | 10 433 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 840.00 | 442 172.00 | 66 668.00 | 508 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 733.00 | | 400 733.00 | 400 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438 295.00 | | 4 438 295.00 | 4 438 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | 1 372.00 | 2 869.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 275 179.00 | 13 759 262.00 | 23 515 917.00 | 37 275 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 778 834.00 | 1 169 458.00 | 3 609 376.00 | 4 778 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 445.00 | | 386 445.00 | 386 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 490.00 | 107 733.00 | 3 539 757.00 | 3 647 490.00 |
BZ Autres créances | 656 879.00 | | 656 879.00 | 656 879.00 |
CF Disponibilités | 954 596.00 | | 954 596.00 | 954 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 363.00 | | 867 363.00 | 867 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 354 214.00 | 1 277 191.00 | 10 077 023.00 | 11 354 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 629 393.00 | 15 036 453.00 | 33 592 940.00 | 48 629 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
CU Autres participations | 12 797 824.00 | 900 000.00 | 11 897 824.00 | 12 797 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 406 101.00 | 6 259 120.00 | | 7 406 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 257.00 | 3 147 981.00 | | 2 885 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 295.00 | 26 101.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 14 205 819.00 | 13 316 367.00 | | 14 205 819.00 |
DP Provisions pour risques | 279 929.00 | 246 679.00 | | 279 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 912.00 | 1 077 435.00 | | 1 172 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 841.00 | 1 324 114.00 | | 1 452 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523 400.00 | 12 334 244.00 | | 10 523 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | 19 113.00 | | 21 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 853.00 | 2 488 480.00 | | 2 698 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 636.00 | 1 223 303.00 | | 1 019 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 529.00 | 94 114.00 | | 122 529.00 |
EA Autres dettes | 3 548 313.00 | 5 247 032.00 | | 3 548 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 934 280.00 | 21 406 286.00 | | 17 934 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 592 940.00 | 36 046 768.00 | | 33 592 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 246 693.00 | 10 877 148.00 | | 9 246 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 145.00 | | 743 145.00 | 743 145.00 |
FD Production vendue biens | 10 815 245.00 | | 10 815 245.00 | 10 815 245.00 |
FG Production vendue services | 4 924 570.00 | | 4 924 570.00 | 4 924 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 482 960.00 | | 16 482 960.00 | 16 482 960.00 |
FM Production stockée | | | 310 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 761 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 397.00 | |
GE Autres charges | | | 121 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 854 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 662 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | 52 244.00 | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 52 244.00 | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 50 861.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 1 265.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 249.00 | 52 126.00 | | 35 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 589.00 | 118.00 | | -27 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 956.00 | 926 715.00 | | 749 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 848 094.00 | 17 914 741.00 | | 18 848 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 962 836.00 | 14 766 760.00 | | 15 962 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 257.00 | 3 147 981.00 | | 2 885 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 975.00 | 136 381.00 | | 142 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 352 426.00 | | 1 088 676.00 | 38 352 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 784 331.00 | 17 240 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 217.00 | 1 974 706.00 | 37 275 179.00 | 191 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | 6 344 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 217.00 | 188 390.00 | 13 679 429.00 | 191 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 342 333.00 | | 4 549.00 | 6 342 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 152 357.00 | | 906 678.00 | 13 152 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847 242.00 | | 177 449.00 | 18 847 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232 235.00 | 1 174 388.00 | 190 126.00 | 9 232 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 187.00 | 239 448.00 | 1 984.00 | 1 657 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564 554.00 | 934 940.00 | 188 142.00 | 7 564 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 800 000.00 | 100 000.00 | | 800 000.00 |
06 aucun libellé | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 324 114.00 | 249 397.00 | 120 670.00 | 1 324 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 537 153.00 | 104 240.00 | | 2 537 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 535 458.00 | 316 860.00 | 682 860.00 | 1 535 458.00 |
6T Sur comptes clients | 165 524.00 | 77 685.00 | 135 476.00 | 165 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039 507.00 | 598 785.00 | 818 336.00 | 5 039 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363 621.00 | 848 182.00 | 939 006.00 | 6 363 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 181.00 | 939 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 853.00 | 2 698 853.00 | | 2 698 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 773.00 | 408 773.00 | | 408 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 191.00 | 210 452.00 | 5 739.00 | 216 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548 313.00 | 3 548 313.00 | | 3 548 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438 295.00 | | 4 438 295.00 | 4 438 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 509.00 | 3 613 509.00 | | 3 613 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 1 900.00 | 6 750.00 | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
VB T. V. A. | 369 370.00 | 340 242.00 | 29 128.00 | 369 370.00 |
VC Groupe et associés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 523 399.00 | 1 841 552.00 | 6 037 466.00 | 10 523 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 844.00 | | | 1 810 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 657.00 | 319 657.00 | | 319 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 363.00 | 238 558.00 | 628 805.00 | 867 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 267.00 | 4 356 399.00 | 5 257 868.00 | 9 614 267.00 |
VW T.V.A. | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 934 279.00 | 9 246 693.00 | 6 043 205.00 | 17 934 279.00 |