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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 597.00 | 45 697.00 | 33 899.00 | 79 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 212.00 | 255 572.00 | 184 640.00 | 440 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 742.00 | | 142 742.00 | 142 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 191.00 | 301 269.00 | 361 922.00 | 663 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CF Disponibilités | 233 451.00 | | 233 451.00 | 233 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 746.00 | | 391 746.00 | 391 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 937.00 | 301 269.00 | 753 668.00 | 1 054 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 742.00 | | | 142 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 107 296.00 | 43 753.00 | | 107 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 617.00 | 143 544.00 | | -5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 376 680.00 | 462 296.00 | | 376 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 995.00 | 82 166.00 | | 224 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 138 688.00 | | 99 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 144 907.00 | | 51 090.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 10 046.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 988.00 | 375 807.00 | | 376 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 668.00 | 838 104.00 | | 753 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 734.00 | 315 553.00 | | 166 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 242.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 681.00 | | 89 121.00 | 725 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 611.00 | 143 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 611.00 | 663 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 843.00 | | 20 966.00 | 498 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 838.00 | | 68 155.00 | 226 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 229.00 | 54 041.00 | | 247 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 229.00 | 54 041.00 | | 247 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 860.00 | 14 606.00 | 197 594.00 | 224 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VP Divers | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 324.00 | 243 324.00 | | 243 324.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 988.00 | 166 734.00 | 197 594.00 | 376 988.00 |