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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 689.00 | | 199 689.00 | 199 689.00 |
AP Constructions | 842 955.00 | 151 842.00 | 691 113.00 | 842 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 592.00 | 1 777.00 | 2 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 396.00 | | 3 502 396.00 | 3 502 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638 370.00 | 762.00 | 637 608.00 | 638 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 026.00 | 153 196.00 | 5 038 829.00 | 5 192 026.00 |
BT Marchandises | 786 082.00 | | 786 082.00 | 786 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 382.00 | | 951 382.00 | 951 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 407.00 | 153 196.00 | 5 990 211.00 | 6 143 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 449.00 | 1 052 449.00 | | 1 052 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
DH Report à nouveau | 950 899.00 | 930 191.00 | | 950 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 977.00 | 20 707.00 | | 23 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 101.00 | 2 020 124.00 | | 2 044 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 685.00 | 445 953.00 | | 423 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 015.00 | 3 575 611.00 | | 3 475 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 75 520.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 481.00 | 14 682.00 | | 23 481.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 1 959.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 110.00 | 4 113 726.00 | | 3 946 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 211.00 | 6 133 850.00 | | 5 990 211.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 036.00 | 4 112 652.00 | | 3 945 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 495.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 548.00 | | 6 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | 425 549.00 | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 290 923.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | 134 625.00 | | 5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 644.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 600.00 | 526 661.00 | | 268 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 624.00 | 505 953.00 | | 244 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 977.00 | 20 707.00 | | 23 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 345.00 | | 436 027.00 | 5 003 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 832.00 | 4 147 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 347.00 | 5 192 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 1 045 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 158.00 | | 2 370.00 | 1 043 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 188.00 | | 433 657.00 | 3 960 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 444.00 | 15 991.00 | | 136 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 444.00 | 15 991.00 | | 136 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 706.00 | 971 631.00 | | 972 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 502 396.00 | 3 502 396.00 | | 3 502 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 685.00 | 423 685.00 | | 423 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 309.00 | 2 502 309.00 | | 2 502 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 574.00 | 3 644 574.00 | | 3 644 574.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 110.00 | 3 945 036.00 | | 3 946 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 454.00 | 13 155.00 | | 39 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 658.00 | 55 961.00 | | 58 658.00 |
ST Autres comptes | 45 464.00 | 47 791.00 | | 45 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 582.00 | 15 216.00 | | 10 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 454.00 | 13 155.00 | | 39 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 926.00 | 9 330.00 | | 27 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 101.00 | 26 988.00 | | 25 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 704.00 | 118 968.00 | | 114 704.00 |