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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 392.00 | 1 957 344.00 | 748 048.00 | 2 705 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 858.00 | 2 077 570.00 | 782 288.00 | 2 859 858.00 |
BP En cours de production de services | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
BT Marchandises | 306 959.00 | 112 175.00 | 194 785.00 | 306 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 335.00 | | 1 385 335.00 | 1 385 335.00 |
BZ Autres créances | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CF Disponibilités | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 017.00 | 112 175.00 | 1 819 842.00 | 1 932 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 875.00 | 2 189 745.00 | 2 602 130.00 | 4 791 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 020.00 | 2 116 020.00 | | 2 116 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
DH Report à nouveau | -5 139 256.00 | -4 460 284.00 | | -5 139 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 231.00 | -678 971.00 | | -737 231.00 |
DL TOTAL (I) | -3 364 087.00 | -2 626 855.00 | | -3 364 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | 594.00 | | 2 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 851.00 | 4 321 182.00 | | 5 369 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 449.00 | 682 316.00 | | 487 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 496.00 | 108 373.00 | | 66 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | 27 759.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 217.00 | 5 140 225.00 | | 5 966 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 130.00 | 2 513 369.00 | | 2 602 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 217.00 | 5 140 225.00 | | 5 966 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 532.00 | | 7 326.00 | 2 852 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 064.00 | | 6 826.00 | 2 813 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397.00 | | 500.00 | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 613.00 | 259 957.00 | | 1 817 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 885.00 | 259 957.00 | | 1 811 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 790.00 | 16 385.00 | | 95 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 790.00 | 16 385.00 | | 95 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 790.00 | 16 385.00 | | 95 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 449.00 | 487 449.00 | | 487 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 335.00 | | | 1 385 335.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 369 851.00 | 5 369 851.00 | | 5 369 851.00 |
VP Divers | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 442.00 | 1 442 716.00 | 12 726.00 | 1 455 442.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 217.00 | 5 966 217.00 | | 5 966 217.00 |