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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 973.00 | 270.00 | 1 243.00 |
AH Fonds commercial | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 341.00 | 37 786.00 | 18 556.00 | 56 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 583.00 | 155 559.00 | 81 024.00 | 236 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 193.00 | 194 318.00 | 186 874.00 | 381 193.00 |
BT Marchandises | 2 718 023.00 | 79 606.00 | 2 638 418.00 | 2 718 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 391.00 | | 1 509 391.00 | 1 509 391.00 |
BZ Autres créances | 1 507 450.00 | | 1 507 450.00 | 1 507 450.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 130.00 | 79 606.00 | 5 684 524.00 | 5 764 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 323.00 | 273 924.00 | 5 871 399.00 | 6 145 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 835.00 | 1 902 796.00 | | 2 219 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 569.00 | 1 117 039.00 | | 1 466 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 404.00 | 3 195 835.00 | | 3 862 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 958.00 | 97 546.00 | | 88 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 958.00 | 97 546.00 | | 88 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 833.00 | 1 701 706.00 | | 1 472 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 029.00 | 459 911.00 | | 415 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 29 487.00 | 26 406.00 | | 29 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 036.00 | 2 188 290.00 | | 1 920 036.00 |
ED (V) | | 2 447.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 399.00 | 5 484 118.00 | | 5 871 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 036.00 | 2 188 290.00 | | 1 920 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 359 157.00 | 173 716.00 | 10 532 874.00 | 10 359 157.00 |
FG Production vendue services | 13 032.00 | 8 437.00 | 21 470.00 | 13 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 190.00 | 182 154.00 | 10 554 344.00 | 10 372 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 582 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 139 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | 6 845.00 | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 17 529.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 339.00 | 399 918.00 | | 477 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 933.00 | 8 724 821.00 | | 10 583 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 364.00 | 7 607 782.00 | | 9 117 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 569.00 | 1 117 038.00 | | 1 466 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 318.00 | | 48 302.00 | 337 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 381 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 292 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 468.00 | | 10 755.00 | 77 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 805.00 | | 37 547.00 | 259 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 448.00 | 27 298.00 | 4 428.00 | 171 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 377.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 851.00 | 26 921.00 | 4 428.00 | 170 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 546.00 | | 8 588.00 | 97 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 281.00 | | 1 675.00 | 81 281.00 |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 164.00 | | 7 558.00 | 87 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 710.00 | | 16 146.00 | 184 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 833.00 | 1 472 833.00 | | 1 472 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 111.00 | 173 111.00 | | 173 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 391.00 | 1 509 391.00 | | 1 509 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 102.00 | 1 503 102.00 | | 1 503 102.00 |
VI Groupe et associés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 362.00 | 3 033 362.00 | | 3 033 362.00 |
VW T.V.A. | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 036.00 | 1 920 036.00 | | 1 920 036.00 |