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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 3 746.00 | 581.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 581.00 | 41 833.00 | 5 748.00 | 47 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 017.00 | 176 377.00 | 38 640.00 | 215 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 924.00 | 225 328.00 | 55 595.00 | 280 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BT Marchandises | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 560.00 | | 211 560.00 | 211 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 483.00 | 225 328.00 | 267 155.00 | 492 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
DH Report à nouveau | -25 795.00 | -29 133.00 | | -25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | 3 338.00 | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 94 560.00 | 87 790.00 | | 94 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | 40 544.00 | | 25 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 113.00 | 26 159.00 | | 22 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | 38 329.00 | | 35 963.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 596.00 | 203 674.00 | | 172 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 155.00 | 291 464.00 | | 267 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
FG Production vendue services | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 066.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 734.00 | 246 759.00 | | 247 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 964.00 | 243 421.00 | | 240 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770.00 | 3 338.00 | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 369.00 | | 1 555.00 | 279 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 435.00 | | 1 535.00 | 264 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 20.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 262.00 | 18 066.00 | | 207 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 246.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 763.00 | 16 820.00 | | 204 763.00 |