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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 907.00 | 191 818.00 | 106 089.00 | 297 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 691.00 | 192 673.00 | 223 017.00 | 415 691.00 |
060 Stock marchandises | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
084 Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 902.00 | | 386 902.00 | 386 902.00 |
110 Total général Actif | 802 593.00 | 192 673.00 | 609 920.00 | 802 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 273.00 | | | 378 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |