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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 511.00 | 21 185.00 | 2 326.00 | 23 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 14 500.00 | 2 536.00 | 17 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 452.00 | 39 110.00 | 9 342.00 | 48 452.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 602.00 | 39 110.00 | 77 492.00 | 116 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 978.00 | -1 803.00 | | -8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | -7 175.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211.00 | 7 791.00 | | 8 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 432.00 | 14 675.00 | | 13 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 533.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 32 415.00 | | 37 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 24 326.00 | | 18 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 281.00 | 72 041.00 | | 69 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 492.00 | 79 832.00 | | 77 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 636.00 | | 289 636.00 | 289 636.00 |
FG Production vendue services | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 396.00 | | 390 396.00 | 390 396.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 320.00 | 396 240.00 | | 395 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 900.00 | 403 415.00 | | 394 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | -7 175.00 | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 134.00 | 2 975.00 | | 36 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 710.00 | 2 975.00 | | 32 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 28 026.00 | 4 480.00 | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |