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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 307.00 | 307.00 | 19 000.00 | 19 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 392.00 | 145 374.00 | 26 017.00 | 171 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 699.00 | 145 681.00 | 45 017.00 | 190 699.00 |
060 Stock marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
084 Disponibilités | 135 330.00 | | 135 330.00 | 135 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
110 Total général Actif | 344 500.00 | 145 681.00 | 198 818.00 | 344 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
230 Autres produits | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 098.00 | | | 257 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
252 Charges sociales | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 593.00 | | | 233 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
280 Produits financiers | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |