| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 835.00 | 160 282.00 | 22 553.00 | 182 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 491.00 | 1 326 254.00 | 830 236.00 | 2 156 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BF Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 190.00 | 1 489 596.00 | 1 114 593.00 | 2 604 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 3 072 885.00 | | 3 072 885.00 | 3 072 885.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 470.00 | | 3 093 470.00 | 3 093 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 660.00 | 1 489 596.00 | 4 208 064.00 | 5 697 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 2 692 000.00 | | | 2 692 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 107.00 | | | -805 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 519.00 | | | 2 052 519.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 168.00 | | | 1 084 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 935.00 | | | 294 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 542.00 | | | 438 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 544.00 | | | 2 055 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 064.00 | | | 4 208 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 028.00 | | | 1 627 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 347.00 | | 524 347.00 | 524 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 347.00 | | 524 347.00 | 524 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 667.00 | | | -29 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 843.00 | | | 896 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 951.00 | | | 1 701 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 107.00 | | | -805 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 660.00 | | 106 530.00 | 2 497 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 604 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 796.00 | | 106 530.00 | 2 232 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 803.00 | | | 261 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 796.00 | 126 800.00 | | 1 362 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 736.00 | 126 800.00 | | 1 359 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 542.00 | 438 542.00 | | 438 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UP Prêts | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 958.00 | | 246 958.00 | 246 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 960 792.00 | 2 960 792.00 | | 2 960 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 421.00 | 631 905.00 | 241 016.00 | 1 060 421.00 |
VI Groupe et associés | 294 935.00 | 294 935.00 | | 294 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VP Divers | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 209.00 | 150 209.00 | | 150 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 021.00 | 3 080 193.00 | 247 827.00 | 3 328 021.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 544.00 | 1 627 028.00 | 241 016.00 | 2 055 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
ST Autres comptes | 180 522.00 | | | 180 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 839.00 | | | 480 839.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 890.00 | | | 795 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |