| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 926.00 | 57 421.00 | 30 505.00 | 87 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 760.00 | 67 421.00 | 49 339.00 | 116 760.00 |
BT Marchandises | 579 641.00 | 39 660.00 | 539 981.00 | 579 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 929.00 | 22 366.00 | 2 285 563.00 | 2 307 929.00 |
BZ Autres créances | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CF Disponibilités | 296 317.00 | | 296 317.00 | 296 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 245 957.00 | 62 026.00 | 3 183 931.00 | 3 245 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 717.00 | 129 447.00 | 3 233 270.00 | 3 362 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 510.00 | 537 510.00 | | 537 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 436 926.00 | | |
DG Autres réserves | | 22 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 311.00 | | | -167 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | -626 316.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 411 325.00 | 374 010.00 | | 411 325.00 |
DP Provisions pour risques | 41 406.00 | 54 312.00 | | 41 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 97 390.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 406.00 | 151 702.00 | | 61 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 842.00 | | | 235 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 510.00 | 919 896.00 | | 1 693 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 641.00 | 433 182.00 | | 456 641.00 |
EA Autres dettes | 371 546.00 | 293 682.00 | | 371 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 540.00 | 1 649 760.00 | | 2 760 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 270.00 | 2 175 472.00 | | 3 233 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 672 393.00 | | 6 672 393.00 | 6 672 393.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 672 393.00 | | 6 672 393.00 | 6 672 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | 3 209.00 | | 4 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 219.00 | 3 209.00 | | 82 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 302.00 | 277 721.00 | | 139 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 302.00 | 404 358.00 | | 139 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 084.00 | -401 149.00 | | -57 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 138.00 | 9 476 497.00 | | 6 825 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 787 823.00 | 10 102 814.00 | | 6 787 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 315.00 | -626 316.00 | | 37 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 012.00 | | 13 992.00 | 106 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 116 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 87 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 887.00 | | 6 283.00 | 84 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | 7 709.00 | 11 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 724.00 | 6 941.00 | 3 244.00 | 63 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 6 941.00 | 3 244.00 | 53 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 702.00 | | 90 296.00 | 151 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 340.00 | | 2 680.00 | 42 340.00 |
6T Sur comptes clients | 23 925.00 | | 1 559.00 | 23 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 265.00 | | 4 239.00 | 66 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 967.00 | | 94 535.00 | 217 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 510.00 | 1 693 510.00 | | 1 693 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 546.00 | 371 546.00 | | 371 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 929.00 | 2 307 929.00 | | 2 307 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 764.00 | 2 368 930.00 | 18 834.00 | 2 387 764.00 |
VW T.V.A. | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 698.00 | 2 524 698.00 | | 2 524 698.00 |