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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 515.00 | 17 117.00 | 16 398.00 | 33 515.00 |
AP Constructions | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 708.00 | 162 143.00 | 14 565.00 | 176 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 549.00 | 193 086.00 | 52 463.00 | 245 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 315.00 | | 1 186 315.00 | 1 186 315.00 |
BZ Autres créances | 959 393.00 | | 959 393.00 | 959 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 395.00 | | 2 150 395.00 | 2 150 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 944.00 | 193 086.00 | 2 202 858.00 | 2 395 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 256.00 | 1 241 928.00 | | 1 268 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 639.00 | 26 328.00 | | 23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 896.00 | 1 312 256.00 | | 1 335 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 354.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 733.00 | 200 897.00 | | 182 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 784.00 | 493 640.00 | | 681 784.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 963.00 | 695 890.00 | | 866 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 858.00 | 2 008 146.00 | | 2 202 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 963.00 | 695 890.00 | | 866 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 918 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -58.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 8 105.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 310.00 | 2 687 369.00 | | 2 944 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 671.00 | 2 661 041.00 | | 2 920 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 639.00 | 26 328.00 | | 23 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 333.00 | | 20 515.00 | 241 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 21 500.00 | 16 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 300.00 | | 245 549.00 | 16 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 102.00 | | 16 413.00 | 17 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 431.00 | | 4 103.00 | 186 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 507.00 | 4 579.00 | 193 086.00 | 188 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 102.00 | 15.00 | 17 117.00 | 17 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 405.00 | 4 564.00 | 175 968.00 | 171 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 784.00 | 681 784.00 | | 681 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 315.00 | 1 186 315.00 | | 1 186 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 393.00 | 959 393.00 | | 959 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 895.00 | 2 171 895.00 | | 2 171 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 963.00 | 866 963.00 | | 866 963.00 |