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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
040 Immobilisations financières | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 284.00 | 56 543.00 | 201 741.00 | 258 284.00 |
060 Stock marchandises | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
110 Total général Actif | 374 714.00 | 56 543.00 | 318 171.00 | 374 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 946.00 | 225 103.00 | | 232 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | | 233.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 946.00 | 225 337.00 | | 232 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 207.00 | 130 320.00 | | 121 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 913.00 | -10 918.00 | | 5 913.00 |
242 Autres charges externes. | 50 009.00 | 48 960.00 | | 50 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 2 754.00 | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 049.00 | 36 442.00 | | 35 049.00 |
252 Charges sociales | 11 517.00 | 11 749.00 | | 11 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 207.00 | | |
262 Autres charges | 1 254.00 | 54.00 | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 563.00 | 219 569.00 | | 227 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 383.00 | 5 768.00 | | 5 383.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 300.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
294 Charges financières | | -1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 125.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 425.00 | 4 983.00 | | 4 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 284.00 | | | 256 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |