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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 199 470.00 | 163 906.00 | 35 563.00 | 199 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 112.00 | 146 189.00 | 53 922.00 | 200 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 483.00 | 537 652.00 | 704 831.00 | 1 242 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 163.00 | 855 732.00 | 836 430.00 | 1 692 163.00 |
BT Marchandises | 1 393 802.00 | 16 015.00 | 1 377 787.00 | 1 393 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 094.00 | | 729 094.00 | 729 094.00 |
BZ Autres créances | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CF Disponibilités | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 137.00 | 16 015.00 | 2 345 122.00 | 2 361 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 300.00 | 871 747.00 | 3 181 553.00 | 4 053 300.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 864 960.00 | | | 864 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 511.00 | | | 1 220 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 205.00 | | | 1 006 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 846.00 | | | 774 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 041.00 | | | 1 961 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 553.00 | | | 3 181 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 396.00 | | | 1 272 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 741 303.00 | 125 374.00 | 10 866 678.00 | 10 741 303.00 |
FD Production vendue biens | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
FG Production vendue services | 426 707.00 | | 426 707.00 | 426 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 171 192.00 | 125 374.00 | 11 296 567.00 | 11 171 192.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 330 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 606 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 362 126.00 | | | 11 362 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285 969.00 | | | 11 285 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 359.00 | | 343 723.00 | 1 391 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 919.00 | 1 692 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 919.00 | 1 642 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 262.00 | | 343 723.00 | 1 341 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 607.00 | 271 661.00 | 28 536.00 | 612 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 920.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 543.00 | 270 741.00 | 28 536.00 | 605 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 391.00 | 16 015.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 391.00 | 16 015.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 391.00 | 16 015.00 | 13 391.00 | 13 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 015.00 | 13 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 846.00 | 774 846.00 | | 774 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 266.00 | 124 266.00 | | 124 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 729 094.00 | 729 094.00 | | 729 094.00 |
VB T. V. A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 205.00 | 262 060.00 | 684 144.00 | 946 205.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 850.00 | | | 500 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 147.00 | | | 238 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 069.00 | 783 036.00 | 7 032.00 | 790 069.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 541.00 | 1 272 396.00 | 684 144.00 | 1 956 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |