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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
AP Constructions | 17 403.00 | 13 533.00 | 3 869.00 | 17 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 566.00 | 277 385.00 | 8 181.00 | 285 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 274.00 | 137 108.00 | 22 166.00 | 159 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 845.00 | 428 401.00 | 72 444.00 | 500 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 078.00 | | 158 078.00 | 158 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 923.00 | 428 401.00 | 230 522.00 | 658 923.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 466.00 | 87 535.00 | | 105 466.00 |
DH Report à nouveau | | -6 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 105.00 | 24 465.00 | | 23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 137 371.00 | 114 266.00 | | 137 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 928.00 | 46 384.00 | | 27 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 2 380.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 15 420.00 | | 26 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 826.00 | 70 889.00 | | 34 826.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 150.00 | 135 072.00 | | 93 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 522.00 | 249 339.00 | | 230 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 896.00 | 107 145.00 | | 83 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 383.00 | | 619 383.00 | 619 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 383.00 | | 619 383.00 | 619 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 612.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | 85.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 85.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 9 586.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 245.00 | 551 918.00 | | 628 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 140.00 | 527 453.00 | | 605 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 105.00 | 24 464.00 | | 23 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 701.00 | | 5 269.00 | 498 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 500 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 462 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 098.00 | | 5 269.00 | 460 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 299.00 | 21 890.00 | 2 788.00 | 409 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 924.00 | 21 890.00 | 2 788.00 | 408 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 18 673.00 | 9 254.00 | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 150.00 | 83 896.00 | 9 254.00 | 93 150.00 |