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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 431.00 | 57 295.00 | 4 136.00 | 61 431.00 |
AN Terrains | 927 665.00 | 601 256.00 | 326 409.00 | 927 665.00 |
AP Constructions | 767 603.00 | 512 743.00 | 254 860.00 | 767 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 079.00 | 557 723.00 | 88 356.00 | 646 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 967.00 | 421 985.00 | 25 981.00 | 447 967.00 |
BF Prêts | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 810.00 | 2 151 002.00 | 849 808.00 | 3 000 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BN En cours de production de biens | 387 773.00 | | 387 773.00 | 387 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
BZ Autres créances | 559 976.00 | | 559 976.00 | 559 976.00 |
CF Disponibilités | 173 378.00 | | 173 378.00 | 173 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 571.00 | | 1 302 571.00 | 1 302 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 381.00 | 2 151 002.00 | 2 152 379.00 | 4 303 381.00 |
CU Autres participations | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 399.00 | 419 399.00 | | 419 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 121 744.00 | 687 363.00 | | 121 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 900.00 | -565 620.00 | | -117 900.00 |
DL TOTAL (I) | 767 342.00 | 885 242.00 | | 767 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 381 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 381 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 985.00 | 532 249.00 | | 537 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | 14.00 | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 801.00 | 117 529.00 | | 282 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 084.00 | 311 263.00 | | 169 084.00 |
EA Autres dettes | 374 000.00 | 720 652.00 | | 374 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 037.00 | 1 681 707.00 | | 1 385 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 379.00 | 2 948 700.00 | | 2 152 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 754.00 | 1 565 163.00 | | 380 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 487.00 | 279 093.00 | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 157.00 | | 98 079.00 | 3 064 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 425.00 | 3 000 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 425.00 | 2 789 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 455.00 | | 5 976.00 | 55 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 956.00 | | 80 783.00 | 2 869 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 746.00 | | 11 320.00 | 138 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 032.00 | 311 090.00 | 111 120.00 | 1 951 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 410.00 | 3 885.00 | | 53 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 622.00 | 307 205.00 | 111 120.00 | 1 897 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 751.00 | | 381 751.00 | 381 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 751.00 | | 381 751.00 | 381 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 801.00 | 282 801.00 | | 282 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 084.00 | 169 084.00 | | 169 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
UP Prêts | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
UX Autres créances clients | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 498.00 | 149 745.00 | 380 754.00 | 530 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 976.00 | 559 976.00 | | 559 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 191.00 | 721 086.00 | 52 105.00 | 773 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 037.00 | 1 004 283.00 | 380 754.00 | 1 385 037.00 |