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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
AP Constructions | 7 171 343.00 | 6 142 904.00 | 1 028 439.00 | 7 171 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059 316.00 | 2 975 652.00 | 1 083 664.00 | 4 059 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 311 302.00 | 8 115 896.00 | 1 195 405.00 | 9 311 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 828 649.00 | 17 279 356.00 | 3 549 293.00 | 20 828 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 582.00 | | 731 582.00 | 731 582.00 |
BN En cours de production de biens | 8 682.00 | | 8 683.00 | 8 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BT Marchandises | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 680.00 | 1 724.00 | 3 766 957.00 | 3 768 680.00 |
BZ Autres créances | 1 860 640.00 | 65 650.00 | 1 794 990.00 | 1 860 640.00 |
CF Disponibilités | 1 825 187.00 | | 1 825 187.00 | 1 825 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 206.00 | 67 374.00 | 8 216 832.00 | 8 284 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 112 855.00 | 17 346 730.00 | 11 766 125.00 | 29 112 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 190.00 | 250 000.00 | | 8 934 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
DH Report à nouveau | -8 406 106.00 | -256 537.00 | | -8 406 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836 463.00 | -8 922 086.00 | | -5 836 463.00 |
DK Provisions réglementées | 2 156 755.00 | 2 381 003.00 | | 2 156 755.00 |
DL TOTAL (I) | -2 942 247.00 | -6 338 245.00 | | -2 942 247.00 |
DP Provisions pour risques | 445 060.00 | 535 896.00 | | 445 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 844 482.00 | 2 683 991.00 | | 1 844 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 289 542.00 | 3 219 887.00 | | 2 289 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 418.00 | 6 451 497.00 | | 378 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 412.00 | 3 676 187.00 | | 4 286 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430 186.00 | 5 359 496.00 | | 7 430 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 183 817.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 322 802.00 | 271 037.00 | | 322 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418 831.00 | 15 983 325.00 | | 12 418 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 766 125.00 | 12 864 967.00 | | 11 766 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 293.00 | 16 461 548.00 | 17 477 841.00 | 1 016 293.00 |
FG Production vendue services | 1 286 917.00 | 9 677 244.00 | 10 964 161.00 | 1 286 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 624.00 | 26 138 792.00 | 28 442 416.00 | 2 303 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 985 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 974 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 482 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 031 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 046 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 062 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 861.00 | 70 380.00 | | 873 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 645.00 | 3 500.00 | | 247 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 505.00 | 73 880.00 | | 1 121 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 520.00 | 875.00 | | 871 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 397.00 | 100 101.00 | | 23 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 117.00 | 104 975.00 | | 895 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 388.00 | -31 095.00 | | 226 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 107 037.00 | 21 333 764.00 | | 30 107 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 943 500.00 | 30 255 850.00 | | 35 943 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836 463.00 | -8 922 086.00 | | -5 836 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 198 942.00 | | 829 278.00 | 22 198 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 292.00 | 241 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 794 594.00 | 1 404 977.00 | 20 828 649.00 | 794 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 594.00 | 1 344 684.00 | 20 541 961.00 | 794 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 851 961.00 | | 829 278.00 | 21 851 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 166 841.00 | 578 461.00 | 465 946.00 | 17 166 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121 938.00 | 578 461.00 | 465 946.00 | 17 121 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 381 003.00 | 23 397.00 | 247 645.00 | 2 381 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219 887.00 | 384 860.00 | 1 315 205.00 | 3 219 887.00 |
6T Sur comptes clients | 12 188.00 | | 10 465.00 | 12 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 890.00 | 29 760.00 | | 35 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 078.00 | 29 760.00 | 10 465.00 | 48 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648 968.00 | 438 017.00 | 1 573 314.00 | 5 648 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 620.00 | 553 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 397.00 | 247 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 418.00 | 378 418.00 | | 378 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 412.00 | 4 286 412.00 | | 4 286 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168 104.00 | 2 168 104.00 | | 2 168 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 171 463.00 | 3 144 975.00 | 2 026 488.00 | 5 171 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 802.00 | 322 802.00 | | 322 802.00 |
UP Prêts | 202 371.00 | 64 688.00 | 137 683.00 | 202 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 767 457.00 | 3 767 457.00 | | 3 767 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 557 786.00 | 557 786.00 | | 557 786.00 |
VC Groupe et associés | 995 077.00 | 995 077.00 | | 995 077.00 |
VP Divers | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911 152.00 | 5 734 055.00 | 177 097.00 | 5 911 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418 831.00 | 10 392 342.00 | 2 026 488.00 | 12 418 831.00 |