| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 904 185.00 | 747 311.00 | 156 874.00 | 904 185.00 |
AP Constructions | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 326.00 | 73 755.00 | 84 571.00 | 158 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 098.00 | 893 987.00 | 313 111.00 | 1 207 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 967.00 | 8 000.00 | 1 619 967.00 | 1 627 967.00 |
BZ Autres créances | 902 687.00 | 726 434.00 | 176 253.00 | 902 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CF Disponibilités | 1 017 725.00 | | 1 017 725.00 | 1 017 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 502.00 | 734 434.00 | 3 079 068.00 | 3 813 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 600.00 | 1 628 421.00 | 3 392 179.00 | 5 020 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799 173.00 | 2 799 173.00 | | 2 799 173.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 783.00 | -73 675.00 | | -2 015 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 464.00 | -1 942 108.00 | | 166 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 855.00 | 1 729 391.00 | | 1 895 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 5 698.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 908.00 | 2 728 657.00 | | 1 272 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 910.00 | 243 844.00 | | 215 910.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 324.00 | 2 978 200.00 | | 1 496 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 179.00 | 4 788 411.00 | | 3 392 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 082.00 | | | 775 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 511.00 | |
FG Production vendue services | 57 000.00 | 615 050.00 | 672 050.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 076.00 | |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GE Autres charges | | | 91 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 166.00 | | | 392 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 948.00 | 33 168.00 | | 137 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 323.00 | 306 304.00 | | 129 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | -273 136.00 | | 8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 511.00 | | | 1 612 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 211.00 | | | 1 676 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 464.00 | -1 942 108.00 | | 166 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 835.00 | | | 2 008 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 843.00 | | | 760 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 191.00 | | | 956 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 421.00 | 36 901.00 | 87 336.00 | 944 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 532.00 | | 2 888.00 | 13 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 579.00 | 36 901.00 | 84 447.00 | 183 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 545 000.00 | | 537 000.00 | 545 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726 434.00 | | | 726 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 434.00 | | 537 000.00 | 1 321 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 908.00 | 1 272 908.00 | | 1 272 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 686.00 | | | 1 338 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 65 592.00 | | | 65 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 862.00 | | | 748 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 225.00 | 2 558 558.00 | 71 666.00 | 2 630 225.00 |
VW T.V.A. | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 324.00 | 1 496 324.00 | | 1 496 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
ST Autres comptes | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 550.00 | | | 417 550.00 |