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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 372.00 | | 274 372.00 | 274 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 424.00 | 147 542.00 | 8 883.00 | 156 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 797.00 | 147 542.00 | 283 255.00 | 430 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 592.00 | 147 542.00 | 501 050.00 | 648 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 335.00 | 92 960.00 | | 36 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 880.00 | -56 625.00 | | -43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 377 455.00 | 421 335.00 | | 377 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 785.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 21 395.00 | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 840.00 | 90 696.00 | | 102 840.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 4 209 576.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 595.00 | 4 322 485.00 | | 123 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 050.00 | 4 743 820.00 | | 501 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 595.00 | 4 322 485.00 | | 123 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 884.00 | | 1 913.00 | 428 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 512.00 | | 1 913.00 | 154 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 921.00 | 2 621.00 | | 144 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 921.00 | 2 621.00 | | 144 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 623.00 | 4 012 623.00 | | 4 012 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 500.00 | 4 135 500.00 | | 4 135 500.00 |