| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
AN Terrains | 39 102.00 | 8 297.00 | 30 805.00 | 39 102.00 |
AP Constructions | 561 546.00 | 99 371.00 | 462 175.00 | 561 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 812.00 | 250 856.00 | 48 956.00 | 299 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 211.00 | 387 276.00 | 541 936.00 | 929 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 169.00 | 48 869.00 | 519 300.00 | 568 169.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CF Disponibilités | 460 695.00 | | 460 695.00 | 460 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 396.00 | 48 869.00 | 1 000 527.00 | 1 049 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 607.00 | 436 145.00 | 1 542 463.00 | 1 978 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 873.00 | 102 584.00 | | 177 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 979.00 | 204 038.00 | | 182 979.00 |
DL TOTAL (I) | 388 351.00 | 334 123.00 | | 388 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 078.00 | 473 639.00 | | 474 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 51 121.00 | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 027.00 | 322 932.00 | | 241 027.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | 25 051.00 | | 10 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 047.00 | 311 846.00 | | 400 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 112.00 | 1 184 589.00 | | 1 154 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 463.00 | 1 545 270.00 | | 1 542 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 204.00 | 736 164.00 | | 729 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 988.00 | | 61 982.00 | 922 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 759.00 | 929 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 027.00 | 24 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 732.00 | 904 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 704.00 | | 9 027.00 | 24 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 284.00 | | 52 955.00 | 898 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 887.00 | 41 389.00 | | 345 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 533.00 | 171.00 | | 24 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 354.00 | 41 218.00 | | 321 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 559.00 | 7 776.00 | 34 334.00 | 26 559.00 |
6T Sur comptes clients | 29 976.00 | 23 449.00 | 4 556.00 | 29 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 976.00 | 23 449.00 | 4 556.00 | 29 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 535.00 | 31 225.00 | 38 890.00 | 56 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 224.00 | 38 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 047.00 | 400 047.00 | | 400 047.00 |
UX Autres créances clients | 496 317.00 | 496 317.00 | | 496 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 964.00 | 49 056.00 | 182 410.00 | 473 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |
VW T.V.A. | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 112.00 | 729 204.00 | 182 410.00 | 1 154 112.00 |