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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
AP Constructions | 77 845.00 | 71 379.00 | 6 466.00 | 77 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 684.00 | 37 285.00 | 4 399.00 | 41 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 731.00 | 254 573.00 | 46 157.00 | 300 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 296.00 | 364 571.00 | 131 725.00 | 496 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 191.00 | | 329 191.00 | 329 191.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 870 624.00 | | 870 624.00 | 870 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 535.00 | | 1 263 535.00 | 1 263 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 831.00 | 364 571.00 | 1 395 259.00 | 1 759 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 875 564.00 | 797 588.00 | | 875 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 027.00 | 77 976.00 | | 104 027.00 |
DL TOTAL (I) | 988 391.00 | 884 364.00 | | 988 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 611.00 | 284 496.00 | | 270 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 456.00 | 14 975.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 7 434.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 041.00 | 46 548.00 | | 78 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 868.00 | 353 454.00 | | 396 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 259.00 | 1 237 818.00 | | 1 395 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 156.00 | 333 468.00 | | 168 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 409.00 | | 20 887.00 | 475 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 373.00 | | 20 887.00 | 399 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 166.00 | 25 406.00 | | 339 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 832.00 | 25 406.00 | | 337 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 611.00 | 41 898.00 | 228 712.00 | 270 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 868.00 | 168 156.00 | 228 712.00 | 396 868.00 |