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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 12 480.00 | 56.00 | 12 536.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
AP Constructions | 2 459 629.00 | 1 805 704.00 | 653 925.00 | 2 459 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 433.00 | 1 271 153.00 | 38 280.00 | 1 309 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 289.00 | 138 487.00 | 1 802.00 | 140 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 384.00 | 3 227 824.00 | 815 561.00 | 4 043 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 303.00 | 12 711.00 | 252 593.00 | 265 303.00 |
BZ Autres créances | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 306 639.00 | | 306 639.00 | 306 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 176.00 | 12 711.00 | 935 465.00 | 948 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 560.00 | 3 240 534.00 | 1 751 026.00 | 4 991 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 040.00 | 179 040.00 | | 179 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 602.00 | 1 871 602.00 | | 1 871 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 679.00 | -1 300 850.00 | | -1 564 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 651.00 | -263 830.00 | | -59 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 717.00 | 65 727.00 | | 39 717.00 |
DK Provisions réglementées | 527 163.00 | 523 164.00 | | 527 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 096.00 | 1 092 757.00 | | 1 011 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 252.00 | 175 414.00 | | 300 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 2 739.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 176 966.00 | | 199 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 491.00 | 358 742.00 | | 237 491.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 18 071.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 930.00 | 731 932.00 | | 739 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 026.00 | 1 824 689.00 | | 1 751 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 651.00 | 559 994.00 | | 495 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 988.00 | 89 893.00 | 590 057.00 | 3 727 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 2.00 | | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 510.00 | 89 891.00 | 590 057.00 | 3 715 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 164.00 | 29 160.00 | 25 160.00 | 523 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | | 1 111.00 | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 985.00 | 29 160.00 | 26 271.00 | 536 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 160.00 | 25 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 552.00 | 199 552.00 | | 199 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 491.00 | 237 491.00 | | 237 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 252.00 | 58 015.00 | 234 588.00 | 300 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 439.00 | 319 462.00 | 10 977.00 | 330 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 889.00 | 495 651.00 | 234 588.00 | 737 889.00 |