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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 812 685.00 | 3 833 067.00 | 14 979 618.00 | 18 812 685.00 |
BZ Autres créances | 13 035 088.00 | | 13 035 088.00 | 13 035 088.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 314.00 | | 13 044 314.00 | 13 044 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 856 999.00 | 3 833 067.00 | 28 023 932.00 | 31 856 999.00 |
CU Autres participations | 18 752 595.00 | 3 772 977.00 | 14 979 618.00 | 18 752 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 190 841.00 | 16 190 841.00 | | 16 190 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 579.00 | 1 895 579.00 | | 1 895 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619 084.00 | 1 619 084.00 | | 1 619 084.00 |
DG Autres réserves | -9 822 444.00 | | | -9 822 444.00 |
DH Report à nouveau | -773 426.00 | -1 569 684.00 | | -773 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 348 690.00 | 796 258.00 | | 18 348 690.00 |
DL TOTAL (I) | 27 458 324.00 | 18 932 078.00 | | 27 458 324.00 |
DP Provisions pour risques | 297 450.00 | 297 450.00 | | 297 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 450.00 | 297 450.00 | | 297 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 4 696.00 | | 34 141.00 |
EA Autres dettes | 234 017.00 | 593 648.00 | | 234 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 158.00 | 598 344.00 | | 268 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 023 932.00 | 19 827 872.00 | | 28 023 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 308 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 506 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 917 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 917 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 854 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506 184.00 | | | 3 506 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506 184.00 | | | 3 506 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506 183.00 | | | -3 506 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 917 532.00 | 832 367.00 | | 21 917 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 842.00 | 36 109.00 | | 3 568 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 348 690.00 | 796 258.00 | | 18 348 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 318 869.00 | | | 22 318 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 506 184.00 | 18 752 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506 184.00 | 18 812 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258 779.00 | | | 22 258 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 802.00 | 4 288.00 | | 55 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 802.00 | 4 288.00 | | 55 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 279 161.00 | | 3 506 184.00 | 7 279 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576 611.00 | | 3 506 184.00 | 7 576 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 506 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VB T. V. A. | 297 450.00 | 297 450.00 | | 297 450.00 |
VC Groupe et associés | 11 963 030.00 | 11 963 030.00 | | 11 963 030.00 |
VI Groupe et associés | 234 017.00 | 234 017.00 | | 234 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 608.00 | 774 608.00 | | 774 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035 088.00 | 13 035 088.00 | | 13 035 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |