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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 347.00 | 70 334.00 | 10 013.00 | 80 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 993.00 | 32 069.00 | 17 924.00 | 49 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 244.00 | 113 439.00 | 50 805.00 | 164 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 091.00 | 4 845.00 | 106 245.00 | 111 091.00 |
BP En cours de production de services | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 075.00 | 10 550.00 | 314 525.00 | 325 075.00 |
BZ Autres créances | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
CF Disponibilités | 1 510 274.00 | | 1 510 274.00 | 1 510 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 738.00 | 15 395.00 | 2 080 342.00 | 2 095 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 983.00 | 128 835.00 | 2 131 147.00 | 2 259 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 120.00 | | | 1 341 120.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 868.00 | | | 1 476 868.00 |
DP Provisions pour risques | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 817.00 | | | 169 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 995.00 | | | 527 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 147.00 | | | 2 131 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 898.00 | | | 524 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 719.00 | 110.00 | 2 392 830.00 | 2 392 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 719.00 | 110.00 | 2 392 830.00 | 2 392 719.00 |
FM Production stockée | | | -43 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 741.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 572.00 | | | 2 362 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 831.00 | | | 2 336 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 541.00 | 14 872.00 | 2 973.00 | 101 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 505.00 | 14 872.00 | 2 973.00 | 90 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 543.00 | 64 741.00 | | 61 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 543.00 | 64 741.00 | | 61 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 585.00 | 397 585.00 | 18 931.00 | 397 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 899.00 | 524 899.00 | | 524 899.00 |