| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 870 587.00 | 569 747.00 | 300 840.00 | 870 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 473.00 | 24 312.00 | 144 162.00 | 168 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 388.00 | 86 797.00 | 618 592.00 | 705 388.00 |
BF Prêts | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 981.00 | 823 891.00 | 1 354 090.00 | 2 177 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | 185.00 | 65.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 695 090.00 | | 695 090.00 | 695 090.00 |
CF Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 239.00 | 185.00 | 730 054.00 | 730 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 220.00 | 824 076.00 | 2 084 144.00 | 2 908 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
CU Autres participations | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 517.00 | 7 806.00 | | 37 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | 129 710.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 558 063.00 | 548 517.00 | | 558 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 531.00 | 35 011.00 | | 670 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 076.00 | 194 306.00 | | 607 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 856.00 | 134 574.00 | | 127 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 081.00 | 363 891.00 | | 1 526 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 144.00 | 912 407.00 | | 2 084 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 063.00 | 192.00 | | 13 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 100.00 | | 1 231 100.00 | 1 231 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 100.00 | | 1 231 100.00 | 1 231 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 73 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 498.00 | 107 331.00 | | 73 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 254.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 254.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 1 799.00 | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | 513.00 | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 499.00 | 2 312.00 | | 12 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 264.00 | -2 058.00 | | -12 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 844.00 | 1 660 287.00 | | 1 232 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 297.00 | 1 530 577.00 | | 1 223 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 546.00 | 129 710.00 | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 097.00 | | 1 000 049.00 | 1 293 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 166.00 | 2 177 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 166.00 | 1 889 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 414.00 | | 992 027.00 | 1 012 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | 8 022.00 | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 178.00 | 62 025.00 | 109 312.00 | 871 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 142.00 | 62 025.00 | 109 312.00 | 728 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 185.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 185.00 | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 185.00 | 51.00 | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -18 340.00 | | -18 340.00 | -18 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 076.00 | 607 076.00 | | 607 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
VC Groupe et associés | 493 045.00 | | | 493 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 468.00 | 101 375.00 | 456 670.00 | 657 468.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 341.00 | 207 341.00 | 488 000.00 | 695 341.00 |
VW T.V.A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 741.00 | 969 988.00 | 438 330.00 | 1 507 741.00 |